AUM
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224d45b166
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7b47c1d61e
551
.ipynb_checkpoints/data_flux-checkpoint.ipynb
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551
.ipynb_checkpoints/data_flux-checkpoint.ipynb
Normal file
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@ -0,0 +1,551 @@
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||||||
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{
|
||||||
|
"cells": [
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||||||
|
{
|
||||||
|
"cell_type": "code",
|
||||||
|
"execution_count": 7,
|
||||||
|
"id": "f996e528-002f-4856-a67a-5120e8af86ad",
|
||||||
|
"metadata": {},
|
||||||
|
"outputs": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"name": "stdout",
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||||||
|
"output_type": "stream",
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||||||
|
"text": [
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|
"Fichiers Flows : ['projet-bdc-data/carmignac/Flows ENSAE V1 -20251027.csv', 'projet-bdc-data/carmignac/Flows ENSAE V2 -20251105.csv']\n",
|
||||||
|
"Fichiers AUM : ['projet-bdc-data/carmignac/AUM ENSAE V1 -20251027.csv', 'projet-bdc-data/carmignac/AUM ENSAE V2 -20251105.csv']\n"
|
||||||
|
]
|
||||||
|
}
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||||||
|
],
|
||||||
|
"source": [
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|
"import os\n",
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||||||
|
"import s3fs\n",
|
||||||
|
"import pandas as pd\n",
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||||||
|
"\n",
|
||||||
|
"s3_ENDPOINT_URL = \"https://\" + os.environ[\"AWS_S3_ENDPOINT\"]\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
"fs = s3fs.S3FileSystem(client_kwargs={'endpoint_url': s3_ENDPOINT_URL})\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
"BUCKET = \"projet-bdc-data\"\n",
|
||||||
|
"carmignac_path = \"projet-bdc-data/carmignac\"\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
"# Liste des fichiers FLOWS\n",
|
||||||
|
"all_files = fs.ls(carmignac_path)\n",
|
||||||
|
"flows_files = [f for f in all_files if \"Flows\" in f and f.endswith(\".csv\")]\n",
|
||||||
|
"print(\"Fichiers Flows :\", flows_files)\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
"# Lire tous les fichiers dans un dictionnaire\n",
|
||||||
|
"flows_data = {}\n",
|
||||||
|
"for file_path in flows_files:\n",
|
||||||
|
" with fs.open(file_path, 'r') as f:\n",
|
||||||
|
" df = pd.read_csv(f, sep=';',low_memory=False)\n",
|
||||||
|
" flows_data[os.path.basename(file_path)] = df\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
"# Liste des fichiers AUM\n",
|
||||||
|
"all_files = fs.ls(carmignac_path)\n",
|
||||||
|
"aum_files = [f for f in all_files if \"AUM\" in f and f.endswith(\".csv\")]\n",
|
||||||
|
"print(\"Fichiers AUM :\", aum_files)\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
"# Lire tous les fichiers dans un dictionnaire\n",
|
||||||
|
"aum_data = {}\n",
|
||||||
|
"for file_path in aum_files:\n",
|
||||||
|
" with fs.open(file_path, 'r') as f:\n",
|
||||||
|
" df = pd.read_csv(f, sep=';',low_memory=False)\n",
|
||||||
|
" aum_data[os.path.basename(file_path)] = df"
|
||||||
|
]
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"cell_type": "code",
|
||||||
|
"execution_count": 8,
|
||||||
|
"id": "bdfc2afe-c3aa-41b6-bb40-3a7bf2a39d9a",
|
||||||
|
"metadata": {},
|
||||||
|
"outputs": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"data": {
|
||||||
|
"text/html": [
|
||||||
|
"<div>\n",
|
||||||
|
"<style scoped>\n",
|
||||||
|
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
|
||||||
|
" vertical-align: middle;\n",
|
||||||
|
" }\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" .dataframe tbody tr th {\n",
|
||||||
|
" vertical-align: top;\n",
|
||||||
|
" }\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" .dataframe thead th {\n",
|
||||||
|
" text-align: right;\n",
|
||||||
|
" }\n",
|
||||||
|
"</style>\n",
|
||||||
|
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
|
||||||
|
" <thead>\n",
|
||||||
|
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
|
||||||
|
" <th></th>\n",
|
||||||
|
" <th>Agreement - Code</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Company - Id</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Company - Ultimate Parent Id</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Registrar Account - ID</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Registrar Account - Region</th>\n",
|
||||||
|
" <th>RegistrarAccount - Country</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Asset Type</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Strategy</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Legal Status</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Is Dedie ?</th>\n",
|
||||||
|
" <th>...</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Centralisation Date</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Quantity - Subscription</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Quantity - Redemption</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Quantity - NetFlows</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Value Ccy - Subscription</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Value Ccy - Redemption</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Value Ccy - NetFlows</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Value € - Subscription</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Value € - Redemption</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Value € - NetFlows</th>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" </thead>\n",
|
||||||
|
" <tbody>\n",
|
||||||
|
" <tr>\n",
|
||||||
|
" <th>0</th>\n",
|
||||||
|
" <td>003</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>200127202</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Equity</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Investissement</td>\n",
|
||||||
|
" <td>SICAV</td>\n",
|
||||||
|
" <td>NO</td>\n",
|
||||||
|
" <td>...</td>\n",
|
||||||
|
" <td>2020-11-05</td>\n",
|
||||||
|
" <td>1636.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.000</td>\n",
|
||||||
|
" <td>1636.000</td>\n",
|
||||||
|
" <td>280983.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>280983.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>280983.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>280983.00</td>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" <tr>\n",
|
||||||
|
" <th>1</th>\n",
|
||||||
|
" <td>003</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>406533</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Diversified</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FCP</td>\n",
|
||||||
|
" <td>NO</td>\n",
|
||||||
|
" <td>...</td>\n",
|
||||||
|
" <td>2015-03-09</td>\n",
|
||||||
|
" <td>144.69</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.000</td>\n",
|
||||||
|
" <td>144.690</td>\n",
|
||||||
|
" <td>99985.13</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>99985.13</td>\n",
|
||||||
|
" <td>99985.13</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>99985.13</td>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" <tr>\n",
|
||||||
|
" <th>2</th>\n",
|
||||||
|
" <td>003</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>406533</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Equity</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Investissement</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FCP</td>\n",
|
||||||
|
" <td>NO</td>\n",
|
||||||
|
" <td>...</td>\n",
|
||||||
|
" <td>2016-10-26</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-8.321</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-8.321</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-9384.76</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-9384.76</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-9384.76</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-9384.76</td>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" <tr>\n",
|
||||||
|
" <th>3</th>\n",
|
||||||
|
" <td>003</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>406533</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Equity</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Investissement</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FCP</td>\n",
|
||||||
|
" <td>NO</td>\n",
|
||||||
|
" <td>...</td>\n",
|
||||||
|
" <td>2018-10-18</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-22.083</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-22.083</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-25227.40</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-25227.40</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-25227.40</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-25227.40</td>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" <tr>\n",
|
||||||
|
" <th>4</th>\n",
|
||||||
|
" <td>003</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>406533</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Equity</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Investissement</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FCP</td>\n",
|
||||||
|
" <td>NO</td>\n",
|
||||||
|
" <td>...</td>\n",
|
||||||
|
" <td>2019-04-08</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-465.992</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-465.992</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-563775.76</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-563775.76</td>\n",
|
||||||
|
" <td>0.00</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-563775.76</td>\n",
|
||||||
|
" <td>-563775.76</td>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" </tbody>\n",
|
||||||
|
"</table>\n",
|
||||||
|
"<p>5 rows × 24 columns</p>\n",
|
||||||
|
"</div>"
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"text/plain": [
|
||||||
|
" Agreement - Code Company - Id Company - Ultimate Parent Id \\\n",
|
||||||
|
"0 003 166 166 \n",
|
||||||
|
"1 003 166 166 \n",
|
||||||
|
"2 003 166 166 \n",
|
||||||
|
"3 003 166 166 \n",
|
||||||
|
"4 003 166 166 \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" Registrar Account - ID Registrar Account - Region \\\n",
|
||||||
|
"0 200127202 France \n",
|
||||||
|
"1 406533 France \n",
|
||||||
|
"2 406533 France \n",
|
||||||
|
"3 406533 France \n",
|
||||||
|
"4 406533 France \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" RegistrarAccount - Country Product - Asset Type Product - Strategy \\\n",
|
||||||
|
"0 France Equity Investissement \n",
|
||||||
|
"1 France Diversified Patrimoine \n",
|
||||||
|
"2 France Equity Investissement \n",
|
||||||
|
"3 France Equity Investissement \n",
|
||||||
|
"4 France Equity Investissement \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" Product - Legal Status Product - Is Dedie ? ... Centralisation Date \\\n",
|
||||||
|
"0 SICAV NO ... 2020-11-05 \n",
|
||||||
|
"1 FCP NO ... 2015-03-09 \n",
|
||||||
|
"2 FCP NO ... 2016-10-26 \n",
|
||||||
|
"3 FCP NO ... 2018-10-18 \n",
|
||||||
|
"4 FCP NO ... 2019-04-08 \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" Quantity - Subscription Quantity - Redemption Quantity - NetFlows \\\n",
|
||||||
|
"0 1636.00 0.000 1636.000 \n",
|
||||||
|
"1 144.69 0.000 144.690 \n",
|
||||||
|
"2 0.00 -8.321 -8.321 \n",
|
||||||
|
"3 0.00 -22.083 -22.083 \n",
|
||||||
|
"4 0.00 -465.992 -465.992 \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" Value Ccy - Subscription Value Ccy - Redemption Value Ccy - NetFlows \\\n",
|
||||||
|
"0 280983.00 0.00 280983.00 \n",
|
||||||
|
"1 99985.13 0.00 99985.13 \n",
|
||||||
|
"2 0.00 -9384.76 -9384.76 \n",
|
||||||
|
"3 0.00 -25227.40 -25227.40 \n",
|
||||||
|
"4 0.00 -563775.76 -563775.76 \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" Value € - Subscription Value € - Redemption Value € - NetFlows \n",
|
||||||
|
"0 280983.00 0.00 280983.00 \n",
|
||||||
|
"1 99985.13 0.00 99985.13 \n",
|
||||||
|
"2 0.00 -9384.76 -9384.76 \n",
|
||||||
|
"3 0.00 -25227.40 -25227.40 \n",
|
||||||
|
"4 0.00 -563775.76 -563775.76 \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
"[5 rows x 24 columns]"
|
||||||
|
]
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"execution_count": 8,
|
||||||
|
"metadata": {},
|
||||||
|
"output_type": "execute_result"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"source": [
|
||||||
|
"df = flows_data['Flows ENSAE V2 -20251105.csv']\n",
|
||||||
|
"df.head()"
|
||||||
|
]
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"cell_type": "code",
|
||||||
|
"execution_count": 9,
|
||||||
|
"id": "6af3bcd9-0a54-4087-a8cf-203fb6f8a947",
|
||||||
|
"metadata": {},
|
||||||
|
"outputs": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"data": {
|
||||||
|
"text/html": [
|
||||||
|
"<div>\n",
|
||||||
|
"<style scoped>\n",
|
||||||
|
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
|
||||||
|
" vertical-align: middle;\n",
|
||||||
|
" }\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" .dataframe tbody tr th {\n",
|
||||||
|
" vertical-align: top;\n",
|
||||||
|
" }\n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" .dataframe thead th {\n",
|
||||||
|
" text-align: right;\n",
|
||||||
|
" }\n",
|
||||||
|
"</style>\n",
|
||||||
|
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
|
||||||
|
" <thead>\n",
|
||||||
|
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
|
||||||
|
" <th></th>\n",
|
||||||
|
" <th>Agreement - Code</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Company - Id</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Company - Ultimate Parent Id</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Registrar Account - ID</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Registrar Account - Region</th>\n",
|
||||||
|
" <th>RegistrarAccount - Country</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Asset Type</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Strategy</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Legal Status</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Is Dedie ?</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Fund</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Shareclass Type</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Shareclass Currency</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Product - Isin</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Centralisation Date</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Quantity - AUM</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Value - AUM CCY</th>\n",
|
||||||
|
" <th>Value - AUM €</th>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" </thead>\n",
|
||||||
|
" <tbody>\n",
|
||||||
|
" <tr>\n",
|
||||||
|
" <th>0</th>\n",
|
||||||
|
" <td>003</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>200000647</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Diversified</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FCP</td>\n",
|
||||||
|
" <td>NO</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Carmignac Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>A</td>\n",
|
||||||
|
" <td>EUR</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FR0010135103</td>\n",
|
||||||
|
" <td>2015-03-31</td>\n",
|
||||||
|
" <td>35.368</td>\n",
|
||||||
|
" <td>24648.6666</td>\n",
|
||||||
|
" <td>24648.6666</td>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" <tr>\n",
|
||||||
|
" <th>1</th>\n",
|
||||||
|
" <td>003</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>200000647</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Diversified</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FCP</td>\n",
|
||||||
|
" <td>NO</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Carmignac Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>A</td>\n",
|
||||||
|
" <td>EUR</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FR0010135103</td>\n",
|
||||||
|
" <td>2015-11-30</td>\n",
|
||||||
|
" <td>35.368</td>\n",
|
||||||
|
" <td>22413.0553</td>\n",
|
||||||
|
" <td>22413.0553</td>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" <tr>\n",
|
||||||
|
" <th>2</th>\n",
|
||||||
|
" <td>003</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>200000647</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Diversified</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FCP</td>\n",
|
||||||
|
" <td>NO</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Carmignac Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>A</td>\n",
|
||||||
|
" <td>EUR</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FR0010135103</td>\n",
|
||||||
|
" <td>2015-12-31</td>\n",
|
||||||
|
" <td>35.368</td>\n",
|
||||||
|
" <td>22051.2406</td>\n",
|
||||||
|
" <td>22051.2406</td>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" <tr>\n",
|
||||||
|
" <th>3</th>\n",
|
||||||
|
" <td>003</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>200000647</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Diversified</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FCP</td>\n",
|
||||||
|
" <td>NO</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Carmignac Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>A</td>\n",
|
||||||
|
" <td>EUR</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FR0010135103</td>\n",
|
||||||
|
" <td>2016-03-31</td>\n",
|
||||||
|
" <td>35.368</td>\n",
|
||||||
|
" <td>21626.1173</td>\n",
|
||||||
|
" <td>21626.1173</td>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" <tr>\n",
|
||||||
|
" <th>4</th>\n",
|
||||||
|
" <td>003</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>166</td>\n",
|
||||||
|
" <td>200000647</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>France</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Diversified</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FCP</td>\n",
|
||||||
|
" <td>NO</td>\n",
|
||||||
|
" <td>Carmignac Patrimoine</td>\n",
|
||||||
|
" <td>A</td>\n",
|
||||||
|
" <td>EUR</td>\n",
|
||||||
|
" <td>FR0010135103</td>\n",
|
||||||
|
" <td>2016-11-30</td>\n",
|
||||||
|
" <td>35.368</td>\n",
|
||||||
|
" <td>22489.4502</td>\n",
|
||||||
|
" <td>22489.4502</td>\n",
|
||||||
|
" </tr>\n",
|
||||||
|
" </tbody>\n",
|
||||||
|
"</table>\n",
|
||||||
|
"</div>"
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"text/plain": [
|
||||||
|
" Agreement - Code Company - Id Company - Ultimate Parent Id \\\n",
|
||||||
|
"0 003 166 166 \n",
|
||||||
|
"1 003 166 166 \n",
|
||||||
|
"2 003 166 166 \n",
|
||||||
|
"3 003 166 166 \n",
|
||||||
|
"4 003 166 166 \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" Registrar Account - ID Registrar Account - Region \\\n",
|
||||||
|
"0 200000647 France \n",
|
||||||
|
"1 200000647 France \n",
|
||||||
|
"2 200000647 France \n",
|
||||||
|
"3 200000647 France \n",
|
||||||
|
"4 200000647 France \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" RegistrarAccount - Country Product - Asset Type Product - Strategy \\\n",
|
||||||
|
"0 France Diversified Patrimoine \n",
|
||||||
|
"1 France Diversified Patrimoine \n",
|
||||||
|
"2 France Diversified Patrimoine \n",
|
||||||
|
"3 France Diversified Patrimoine \n",
|
||||||
|
"4 France Diversified Patrimoine \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" Product - Legal Status Product - Is Dedie ? Product - Fund \\\n",
|
||||||
|
"0 FCP NO Carmignac Patrimoine \n",
|
||||||
|
"1 FCP NO Carmignac Patrimoine \n",
|
||||||
|
"2 FCP NO Carmignac Patrimoine \n",
|
||||||
|
"3 FCP NO Carmignac Patrimoine \n",
|
||||||
|
"4 FCP NO Carmignac Patrimoine \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" Product - Shareclass Type Product - Shareclass Currency Product - Isin \\\n",
|
||||||
|
"0 A EUR FR0010135103 \n",
|
||||||
|
"1 A EUR FR0010135103 \n",
|
||||||
|
"2 A EUR FR0010135103 \n",
|
||||||
|
"3 A EUR FR0010135103 \n",
|
||||||
|
"4 A EUR FR0010135103 \n",
|
||||||
|
"\n",
|
||||||
|
" Centralisation Date Quantity - AUM Value - AUM CCY Value - AUM € \n",
|
||||||
|
"0 2015-03-31 35.368 24648.6666 24648.6666 \n",
|
||||||
|
"1 2015-11-30 35.368 22413.0553 22413.0553 \n",
|
||||||
|
"2 2015-12-31 35.368 22051.2406 22051.2406 \n",
|
||||||
|
"3 2016-03-31 35.368 21626.1173 21626.1173 \n",
|
||||||
|
"4 2016-11-30 35.368 22489.4502 22489.4502 "
|
||||||
|
]
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"execution_count": 9,
|
||||||
|
"metadata": {},
|
||||||
|
"output_type": "execute_result"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"source": [
|
||||||
|
"dg = aum_data['AUM ENSAE V2 -20251105.csv']\n",
|
||||||
|
"dg.head()"
|
||||||
|
]
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"cell_type": "code",
|
||||||
|
"execution_count": null,
|
||||||
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"id": "1d9cd20d-2e79-47b8-91f1-09fee4962dc6",
|
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|
"metadata": {},
|
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|
"outputs": [],
|
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|
"source": [
|
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"df_ids = set(df['Registrar Account - ID'].unique())\n",
|
||||||
|
"dg_ids = set(dg['Registrar Account - ID'].unique())\n",
|
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"\n",
|
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"intersect = df_ids & dg_ids # comptes dans les deux\n",
|
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"only_df = df_ids - dg_ids # comptes seulement dans df\n",
|
||||||
|
"only_dg = dg_ids - df_ids # comptes seulement dans dg\n"
|
||||||
|
]
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"cell_type": "code",
|
||||||
|
"execution_count": null,
|
||||||
|
"id": "1a374690-119e-4bbb-a12d-13d0305780ad",
|
||||||
|
"metadata": {},
|
||||||
|
"outputs": [],
|
||||||
|
"source": []
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"metadata": {
|
||||||
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"kernelspec": {
|
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"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
|
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"language": "python",
|
||||||
|
"name": "python3"
|
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|
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|
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"language_info": {
|
||||||
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"codemirror_mode": {
|
||||||
|
"name": "ipython",
|
||||||
|
"version": 3
|
||||||
|
},
|
||||||
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"file_extension": ".py",
|
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|
"mimetype": "text/x-python",
|
||||||
|
"name": "python",
|
||||||
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"nbconvert_exporter": "python",
|
||||||
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"pygments_lexer": "ipython3",
|
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"version": "3.13.8"
|
||||||
|
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|
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|
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"nbformat": 4,
|
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"nbformat_minor": 5
|
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|
||||||
1101
Essai.ipynb
1101
Essai.ipynb
File diff suppressed because one or more lines are too long
616
data_flux.ipynb
Normal file
616
data_flux.ipynb
Normal file
File diff suppressed because one or more lines are too long
|
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
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|
"cells": [
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{
|
{
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"cell_type": "code",
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"execution_count": 1,
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|
"metadata": {},
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|
"outputs": [],
|
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|
@ -12,7 +12,7 @@
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},
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{
|
{
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"cell_type": "code",
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"id": "ff2261fb-9516-4410-b42d-3acc8dc1a460",
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"metadata": {},
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|
"outputs": [],
|
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@ -32,7 +32,7 @@
|
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|
},
|
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{
|
{
|
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"cell_type": "code",
|
"cell_type": "code",
|
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"execution_count": 3,
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"id": "dc546698-76dc-4eaf-b9e2-7602953bf8f5",
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"metadata": {},
|
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"outputs": [
|
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@ -156,7 +156,7 @@
|
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|
"4 May 2015 23550000.0 204625.93 "
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|
]
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},
|
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"metadata": {},
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"output_type": "execute_result"
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